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思茅区2019年1至10月财政预算收支执行情况及2019年度区级财政预算调整方案(草案)的报告
索引号: 2025-/2019-1210001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2019年12月10日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

思茅区2019110月财政预算收支执行情况及2019年度区级财政预算调整方案

(草案)的报告

—2019124日在思茅区第四届人民代表大会

常务委员会第23次会议上

区财政局局长 李顺荣

 

主任、副主任,各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定,受区人民政府委托,我向区人大常委会本次会议报告思茅区2019110月财政预算收支执行情况及2019年度区级财政预算调整方案(草案)。

一、110月财政预算收支执行情况

(一)一般公共预算执行情况

完成区级一般公共预算收入79,915万元,完成年初预算93,586万元的85.39%,同比增收5,812万元,增长7.84%。其中:税收收入完成58,357万元,同比减收1,300万元,下降2.18%;非税收入完成21,558万元,同比增收7,112万元,增长49.23%。税收收入减收的主要原因:随着减税降费工作推进,减税降费政策效应显现,主体税种税收收入增收乏力,且今年土地处置困难导致耕地占用税减收

完成全区一般公共预算支出202,915万元,完成预算279,432万元(不含上解支出7,000万元)72.62%,同比增支12,396万元,增长6.51%。从重点大类支出情况来看:一般公共服务支出41,851万元,占支出的20.62%;公共安全支出12,331万元,占支出的6.08%;教育支出31,821万元,占支出的15.68%;社会保障和就业支出25,567万元,占支出的12.60%;卫生健康支出23,190万元,占支出的11.43%

在预算执行中,由于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等,必须及时增加预算支出18,489万元(详见表三),应当先动支预备费2,000万元,预备费不足支出的16,489万元列入预算调整方案。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入23,993万元,完成预算6,891万元的348.18%,同比减收28,263万元,下降54.09%。收入大幅减少主要原因是土地出让收入减少。

政府性基金支出29,239万元,完成预算14,842万元的197%,同比增支12,118万元,增长70.78%

(三)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金总收入完成117,928万元、完成预算 138,366万元的85.23 %,同比增收14,712万元,增长14.25%

社会保险基金总支出完成89,232万元、完成预算138,578万元的64.39%,同比增支21,548万元,增长24.17%               

(四)国有资本经营预算执行情况

完成国有资本经营预算收入375万元,完成年初预算208万元的180.29%

国有资本经营预算年初预算支出216万元,截止10月无支出。

二、2019年地方财政预算调整情况

(一)一般公共预算收支调整情况

区级一般公共预算收入不作调整。一般公共预算收入预计完成93,586万元,一般公共预算收入超收时,超收部分冲减当年赤字用于保工资。今年以来,受减税降费影响收入减收,全区财税部门将加强财税征收管理,全力确保收入圆满完成。

区级一般公共预算支出年初预算279,432万元。在执行过程中,因新增支出增加,相应支出也要增加,与年初预算相比发生一定变化,需进行调整。建议将区级一般公共预算支出调整为302,607万元,比年初预算数增支23,175万元,比上年完成数增长22%。为实现2019年预算收支平衡,从严控制结余结转,一般公共预算可不结转的项目不再结转,结转两年以上的资金一律收回同级财政统筹安排使用;加大结转资金与年度预算的统筹力度,对预计年底形成结转的支出,及时调减当年预算,次年再做安排。

具体调整情况:

1.调整支出的资金来源17,062万元,其中:上年结转资金11,972万元,地方政府债务转贷收入5,090万元(再融资债券)。

2.调整支出28,265万元,其中:

1)新增支出17,062万元,其中:上年结转资金11,972万元(详见表三);地方政府债券还本支出5,090万元(再融资债券)。

2)科目调整支出增加11,203万元(详见表三)。

3.调入资金增加11,203万元。调入资金由年初预算122,556万元,调整为133,759万元(预算稳定调节基金调入2,303万元,政府性基金调入12,468万元,国有基本经营预算调入154万元,其他调入118,834万元)。

平衡情况:一般公共预算收入93,586万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入49,137万元,专项转移支付收入8,665万元,上年结余收入13,598万元,调入资金133,759万元,债务转贷收入7,000万元,收入合计314,697万元;一般公共预算支出302,607万元,专项转移支付支出7,000万元,债务还本支出5,090万元,支出合计314,697万元;实现收支平衡。

(二)政府性基金预算调整情况

政府性基金年初预算收入6,891万元,预算调整为23,993万元,调增17,102万元。

政府性基金年初预算支出14,842万元,预算调整为39,558万元,调增24,716万元。

平衡情况:政府性基金预算收入23,993万元,转移性收入26,561万元,上年结余6,815万元,收入合计57,369万元;政府性基金预算支出39,558万元,调出资金12,468万元,年终结余5,343万元,支出合计57,369万元;实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算调整情况

社会保险基金年初预算总收入138,366万元,预算调整为146,407万元,调增8,041万元。

社会保险基金年初预算总支出138,578万元,预算调整支出143,997万元,调增5,419万元。

平衡情况:社会保险基金预算总收入146,407万元,上年结余收入29,511万元,收入合计175,918万元。社会保险基金预算总支出143,997万元,滚存结余31,921万元。

(四)国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算年初预算收入208万元,预算调整为375万元,调增167万元。

国有资本经营预算年初预算支出216万元,预算调整为241万元,调增25万元。

平衡情况:国有资本经营预算收入375万元,转移性收入12万元,上年结余8万元,收入合计395万元;国有资本经营预算支出241万元,调出资金154万元,支出合计395万元,实现收支平衡。

三、财政存量资金盘活情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔201514号)文件要求,截止10月底,全区共清理收回存量资金1,766万元,政府统筹安排1,766万元(详见表三)。

清理实有资金账户余额1,072万元,其中:原渠道返还852万元,政府统筹安排220万元,实有资金账户余额中的净结余资金及结转一年以上的财政资金,一律于年底收回同级财政,统筹用于化解政府性债务和隐性债务。

主任、副主任、各位委员:今年以来,我区财政收入增量不大,然而保工资、保运转、保障和改善民生、脱贫攻坚、债务还本付息等财政刚性支出增势不减,支出需求越来越大,财力十分紧缺,收支矛盾日益尖锐,财政平衡难度空前加剧。面对严峻形势,我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督和指导下,进一步坚定信心,勤奋工作,努力完成本次会议通过的财政预算调整收支任务。

以上报告,请予审查。

    附件下载:
  [2019年预算调整附表  221K]