欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
关于思茅区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)
索引号: 2025-/2020-0121002 公开目录: 政府预算 发布日期: 2020年01月21日
主题词: 债务 资金 债券 审计 贷款 决算 金融 贴息 收支 财政 收费 预算 财政、金融 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080203000010000

区四届人大五次会议文件(二十)

 

关于思茅区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)

 

—2020114日在思茅区第四届人民代表大会第五次会议上

思茅区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将《思茅区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)》提交大会,请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

(一)2019年预算收入执行情况

1.一般公共预算总收入:2019年完成一般公共预算总收入367,181万元,同比减收19,864万元,下降5.1%,其中:区级一般公共预算收入完成90,849万元(其中:税收收入69,548万元、非税收入21,301万元),完成预算的97.1 %,同比增收1,719万元,增长1.9%;上划中央级收入166,705万元,同比减收14,867万元,下降8.2%;上划省级收入34,963万元,同比减收4,162万元,下降10.6%;上划市级收入74,664万元,同比减收2,554万元,下降3.3%

2.政府性基金预算收入:2019年完成政府性基金预算收入28,832万元,同比减收25,138万元,下降46.6%

3.社会保险基金预算收入:2019年完成社会保险基金预算收入99,889万元,同比增收3,588万元,增长3.7%

4.国有资本经营预算收入:2019年国有资本经营预算收入375万元,完成预算的100%

各类收入完成情况如下:

1)增值税完成33,706万元,完成预算的97.2%,同比减收2,694万元,下降7.4%。主要原因是气候干旱水位下降,糯扎渡水电厂发电量、电价同比减少,收入减收。

2)企业所得税完成3,147万元,完成预算的98.3%,同比减收413万元,下降11.6%

3)个人所得税完成1,252万元,完成预算的104.3%,同比减收1,624万元,下降56.5%。主要原因是个人所得税征税起征点提高及全面实施六项专项附加扣除政策,个人所得税减收。

4)资源税完成1,659万元,完成预算的103.7%,同比增收89万元,增长5.7%

5)城市维护建设税完成4,525万元,完成预算的94.3%,同比增收216万元,增长5%

6)房产税完成3,692万元,完成预算的97.2%,同比增收282万元,增长8.3%

7)印花税完成1,429万元,完成预算的91.1%,同比增收188万元,增长15.1%

8)城镇土地使用税完成1,648万元,完成预算的109.9%,同比增收325万元,增长24.6%

9)土地增值税完成5,504万元,完成预算的100.1%,同比增收1,050万元,增长23.6%

10)车船使用税完成2,090万元,完成预算的100.9%,同比减收66万元,下降3.1%

11)耕地占用税完成496万元,完成预算的124%,同比减收3,850万元,下降88.6%。主要原因是上年普洱交通建设集团有限责任公司入库3,000万元。

12)契税完成8,915万元,完成预算的96.9%,同比增收3,593万元,增长67.5%。主要原因是综合用地国有土地使用权出让契税同比增收。

13)烟叶税完成1,117万元,完成预算的100%,同比增收93万元,增长9.1%

14)环境保护税完成284万元, 完成预算的100%,同比增收171万元,增长151.3%。主要原因是适用税额调整。

(15)其他税收收入完成84万元,完成预算的100%。上年无此项税收收入。

16)专项收入完成4,116万元,完成预算的122.1%,同比减收3,686万元,下降47.2%。主要原因是教育资金收入、其他专项收入减收。

17)行政事业性收费收入完成636万元,完成预算181.7%,同比增收129万元,增长25.4%。主要原因是防空地下室易地建设费收入增收。

18)罚没收入完成1,769万元,完成预算的98.3%,同比减收659万元,下降27.1%。主要原因是工商罚没收入和环境保护罚没收入减收。

19)国有资本经营收入完成2,699万元,完成预算的157.9%,上年无此收入。

20)国有资源(资产)有偿使用收入完成10,363万元,完成预算的73.5%,同比增收6,605万元,增长175.8%。主要原因是其他非经营性国有资产收入和矿业权出让收益增收。

21)捐赠收入完成93万元,完成预算的160.3%,同比增收48万元,增长106.7%

22)政府住房基金收入完成1,531万元,完成预算的138.1%,同比减收345万元,下降18.4%,主要原因是公共租赁住房租金收入减收。

23)其他收入完成94万元,完成预算的100%,同比减收210万元,下降69.1%。主要原因是违纪款收入减少。

24)政府性基金收入完成28,832万元,完成预算的120.2%,同比减收25,138万元,下降46.6%。主要原因是上年中粮集团缴入土地出让价款32,000万元。

(二)2019年预算支出执行情况

1.一般公共预算支出:全区一般公共预算支出245,901万元,完成预算的81.3%,同比减支2,401万元,下降1%

2.政府性基金预算支出:全区政府性基金预算支出7,024万元,完成预算的17.8%,同比减支15,537万元,下降68.9%

3.社会保险基金预算支出:全区社会保险基金预算支出103,342万元,完成预算的102.6%,同比增支11,758万元,增长12.84%

4.国有资本经营预算支出:全区国有资本经营预算支出4万元,同比减支6万元,下降60%

各大类支出如下:

1)一般公共服务支出54,119万元,完成预算的86.9%,同比增支4,023万元,增长8%。主要原因是偿还政府项目借款。

2)国防支出277万元,完成预算的97.2%,同比增支50万元,增长22%。主要原因是民兵经费同比增支。

3)公共安全支出15,003万元,完成预算的83.7%,同比减支2,550万元,下降14.5%。主要原因是人员经费同比减支。

4)教育支出39,254万元,完成预算的93.5%,同比减支5,424万元,下降12.1%。主要原因是人员经费减支。

5)科学技术支出3,113万元,完成预算的257.9%,同比增支1,531万元,增长96.8%。主要原因是列支云南大唐汉方医药科技园项目和云南斛哥庄园中药饮片GMP建设项目经费。

6)文化体育与传媒支出1,832万元,完成预算的93.5%,同比增支256万元,增长16.2%。主要原因是人员经费同比增支。

7)社会保障和就业支出31,980万元,完成预算的88.7%,同比减支2,075万元,下降6.1%。主要原因是城乡困难群众基本生活救助补助资金减支。

8)卫生健康支出26,231万元,完成预算的98.6%,同比减支1,856万元,下降6.6%。主要原因是基本公共卫生服务补助减支。

9)节能环保支出2,331万元,完成预算的105.5%,同比减支3,648万元,下降61%。主要原因是淘汰黄标车补贴省级补助和中央财政停止天然林采伐补助减支。

10)城乡社区支出22,534万元,完成预算的93.5%,同比增支10,005万元,增长79.9%。主要原因一是市政工程项目经费增支;二是公共租赁住房建设资金和2018年保障性住房配套设施建设资金增支。

11)农林水支出22,982万元,完成预算的83.7%,同比减支11,755万元,下降33.8%。主要原因上年列支五里河水库工程水利建设资金和2018年第二批中央财政林业改革发展经费等。

12)交通运输支出2,494万元,完成预算的50.8%,同比减支2,754万元,下降52.5%。主要原因是农村公路建设和对农村道路客运、出租车的补贴减支。

13)资源勘探信息等支出1,316万元,完成预算的67.2%,同比增支681万元,增长107.2%。主要原因是产业发展专项资金支出。

14)商业服务业等支出2,687万元,完成预算的726.2%,同比增支1,718万元,增长177.3%。主要原因是列支外贸发展和电子商务资金。

15)金融支出274万元,完成预算的138.4%。上年无此项支出。

16)自然资源海洋气象等支出1,093万元,完成预算的67.6%,同比减支5万元,下降0.5%

17)住房保障支出15,120万元,完成预算的60.2%,同比增支4,949万元,增长48.7%。主要原因是农危房改造、公共租赁住房建设投入加大、公积金基数调增。

18)粮油物资储备支出241万元,完成预算的21.3%,同比增支3万元,增长1.3%

(19) 灾害防治及应急管理支出1,806万元, 完成预算的59.4%。该项支出为今年新增科目,主要列支地质灾害防治经费及政府项目借款利息。

20)其他支出-671万元。支出为负数的原因是清理盘活的存量资金,报政府统筹安排的支出,账务处理时相应调减收回存量资金原其他支出科目。

21)债务付息支出1,878万元,完成预算的93.9%,同比增支227万元,增长13.7%。主要原因是支付政府债券利息。

22)债务发行费用支出7万元,完成预算的70%。与上年持平。

23)政府性基金支出7,024万元,完成预算的17.8%,同比减支15,537万元,下降68.9%。主要原因是根据上级指标文件将2019年部分专项资金调整为2020年预拨资金。

(三)2019年预算收支平衡情况

1.一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入90,849万元,返还性收入10,153万元,一般性转移支付收入84,643万元,专项转移支付收入53,146万元,上年结余收入13,598万元,调入资金24,652万元,债务转贷收入7,000万元,收入合计284,041万元;一般公共预算支出245,901万元,上解支出7,000万元,债务还本支出5,090万元,支出合计257,991万元。收支相抵结余26,050万元(结转下年支出)。

2.政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入28,832万元,转移性收入4,428 万元,上年结余6,815万元,收入合计40,075万元;政府性基金预算支出7,024万元;上解支出0万元;调出资金21,958万元,支出合计28,982万元。收支相抵结余11,093万元(结转下年支出)。

3.国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入375万元,转移性收入12万元,上年结余8万元,收入合计395万元;国有资本经营预算支出4万元,调出资金391万元,支出合计395万元。实现收支平衡。

4.社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金收入99,889万元,转移性收入48,570万元,收入合计148,459万元;社会保险基金支出103,342万元,上解上级支出36,855万元,支出合计140,197万元。收支相抵结余8,262万元年末滚存。

以上数据均为快报数,待以市财政局最终批复我区2019年度财政年终决算为准。

(四)地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况

2019年市财政局提前下达我区新增债务限额1,910万元,根据《预算法》相关规定且经区第四届人民代表大会常务委员会第22次会议批准,思茅区2019年地方政府债务限额71,610万元,其中:一般债务71,610万元,专项债务0万元。截至2019年底,思茅区2014年清理锁定地方政府债务余额57,171.30万元,其中:存量一般债务273.06万元,一般债券56,898.24万元。

2.政府债券发行使用及还本付息情况

2019年我区政府债券发行执行数7,000万元,其中:新增债券1,910万元,全部用于易地扶贫搬迁项目;再融资债券5,090万元,用于偿还到期政府债券本金。2019年偿还政府一般债券利息及发行兑付服务费执行数1,884.02万元,预计2020年应偿还政府本金3,181.32万元,政府债券利息及发行兑付服务费2,060万元。

(五)落实人大预算决议情况

2019年区财税部门认真落实区四届人大三次会议关于2019年预算草案的决议和区人大常委会第二十三次会议关于2019年预算调整草案的决议,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,努力培植财源,开源弥补减收,大力压缩一般性支出,盘活政府存量资产,积极争取上级项目资金和政策支持,全力支持脱贫攻坚,积极化解债务风险,切实做好预算执行管理,全力支持我区经济社会持续健康发展。

1.加强收入管理,确保财政平稳运行

一是财政收入达到预期目标。在经济下行压力大、减税降费效应明显的情况下,密切关注收入形势,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。在全区各部门共同努力下,2019年一般公共预算收入实现90,849万元、政府性基金收入实现28,832万元、社会保险基金预算收入实现99,889万元、国有资本经营预算收入实现375万元,达到了历史新高。二是认真清理盘活财政存量资金,收回财政沉淀资金1,766万元和财政专户结余资金990万元,统筹用于亟需支持的项目,提高财政资金使用效益,有效缓解财政收支平衡和政府偿债压力。三是落实节支也是增收的财政政策,三公经费管理更加严格,进一步加强三公经费管理、公务支出内控,构建更加完善的三公经费管理制度体系,强化预算决算公开和社会监督,确保三公经费只减不增。

2.优民生促发展,不断完善支出结构

一年来,严格遵循一要吃饭、二要建设的原则,优先保工资、保运转、保基本民生,重点是确保对社会保障、医疗卫生、扶贫、教育、住房保障等方面的投入。一是教育投入39,254万元,促进教育均衡发展。落实义务教育公用经费补助2,890.33万元,补助标准按照小学600/.年、初中800/.年(寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费)执行;享受义务教育公用经费补助学生人数为40811人(小学28478人,初中12333人)、寄宿制学生为14843人(小学8569人,初中6274人);落实普通高中学校生均公用经费444.8万元补助标准按照1200/.年执行,享受补助学生人数为3665人;落实公办幼儿园生均公用经费拨款制度,拨款标准为500/.年,补助学生人数为3107人。二是紧紧围绕实现更高质量和更充分就业目标,落实好各项就业创业政策,确保资金及时足额到位,坚持创业带动就业,积极做好重点群众就业工作。全年社会保障和就业支出31,980万元。三是认真贯彻落实健康扶贫政策,足额拨付建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险专项资金、家庭医生签约、医疗救助兜底保障资金,确保建档立卡贫困人口享受到最实惠的医疗保障政策。继续完善医疗卫生服务建设,圆满完成公立医院建设达标各项工作,提高医疗卫生服务质量。全年卫生健康支出26,231万元。四是投入农林水资金13,391万元。加大河长制工作经费的投入力度,加强对河道的管理和监督;继续落实各项强农惠农政策,不断推进小型农田水利基础设施建设、农村公路建设、美丽乡村建设、农村环境卫生整治、农村公益事业一事一议财政奖补工作和农村综合改革等工作,农村基础设施得到改善,进一步加快了城乡一体化发展步伐。

3.加大资金统筹,助力脱贫攻坚工作

加大对扶贫资金管理,对财政专项扶贫资金严格实行国库集中支付制,简化资金支付流程,实行部门报账管理。严格按照《进一步加强扶贫资金管理》文件要求,对到户补助类项目,一次性拨付财政专项扶贫资金;对工程建设类项目启动金最高不超过该项目财政专项扶贫资金补助总额的50%思茅区2019财政专项扶贫资金投入3624.4万元,其中: 2019年脱贫攻坚产业发展942.5万元,实用技术培训83.2万元,雨露计划职业教育补助128.7万元,产业扶贫小额信贷贴息100万元,易地扶贫搬迁安置点倚象工业园集中安置点扶贫车间建设600万元,2019年脱贫攻坚基础设施项目1275.6万元、易地扶贫搬迁贴息补助128.82万元、驻村工作队员食宿补贴及意外伤害保险和重大疾病保险147.59万元、其他政府项目利息179.99万元、工作经费38万元。资金及时足额拨付,保证全区脱贫攻坚工作的有序推进。

4.深化财政改革,建立现代财政制度

一是深入贯彻十九大全面实施绩效管理的要求,进一步强化预算支出的责任和效率。全面推进预算绩效管理工作,制定出台了《普洱市思茅区区级财政预算绩效管理暂行办法》《普洱市思茅区财政预算绩效管理内部工作规程》,将区属预算单位所有资金全部纳入绩效目标管理,推动绩效工作稳步发展。二是推进实施新的《政府会计制度》,构建政府会计核算新模式,形成了预算会计和财务会计既适度分离又相互衔接的政府会计核算标准体系,将以权责发生制为基础编制政府综合财务报告,以收付实现制为基础编制政府决算报告。三是推行预算单位差旅电子凭证网上报销工作。思茅区自20197月启动112家预算单位改革试点工作,依托统一的差旅电子凭证网上报销公务平台(简称公务之家),实现公务人员出差网上申请、审批、报销,机票、火车票、汽车票、住宿宾馆等网络预订全流程电子化管理。累计注册用户5,648人,提交出差申请2,377笔,出差人次2,987人,出差天数4,632天,报销单数1,901笔,报销金额89.12万元。

5.坚持底线思维,防范化解债务风险

2019年,面对经济下行压力进一步加大和财政收支矛盾突出、以及偿债高峰期的来临,区人民政府坚持问题导向,认真研究分析债务风险导火索,千方百计筹措偿债资金,加大资产处置力度与盘活实有资金。优化支出结构,用预算资金安排部份政府支出责任,用项目现金流偿还部份债务,与金融机构协商展期、借新还旧等方式化解债务,严控发生区域性系统性债务风险,最终化解隐性债务目标任务数95,000万元。

各位代表:2019年,财政改革发展工作取得的成绩,是区委坚强领导的结果,是人大、政协和人大代表、政协委员们监督指导的结果,是全区各族人民共同努力的结果。在总结成绩的同时,我们清醒地认识到财政预算管理工作中还存在一些突出问题:一是收入质量有待进一步提升,财政收入增收基础不牢。二是资金使用绩效有待进一步提高,预算部门重分配、轻绩效观念尚未转变,项目库建设滞后,项目前期准备不充分等导致预算执行进度慢的情况仍然十分突出。三是财政保障能力有待进一步增强,财政困难状况没有根本转变。全区五网建设、脱贫攻坚、教育医疗卫生补短板等支出增加较多,财政紧收入、硬平衡特征依然突出。四是政府债务风险加大,隐性债务风险较高。

二、2020年地方财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会、全国财政工作会和省委经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,牢树四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展。全面做好六稳工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度,推动全区经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想,结合我区社会经济发展目标,提出如下2020年全区财政预算编制草案:

(一)一般公共预算

地方一般公共预算收入90,849万元,与上年快报数持平;支出363,527万元,比上年快报数增加117,626万元,增长48%

地方一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入90,849万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入42,499万元,专项转移支付收入1,976万元,债务转贷收入  3,140万元,上年结余26,050万元,调入资金200,242万元,收入373,708万元;一般公共预算支出363,527万元,上解上级支出7,000万元,债务还本支出3,181万元,支出合计373,708万元;实现收支平衡。

思茅区三公经费支出数为1437.47万元,占总支出的0.4%,较上年预算数减少1.64万元,下降0.1%,其中:因公出国(境)费为10万元,;公务接待费537.65万元;公务用车购置费支出169.97万元,公务用车运行维护费支出719.85万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入45,655万元,比上年快报数增加16,823万元,增长58.35%。支出57,738万元,比上年快报数增加50,714万元,增长722%

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入45,655万元,转移性收入990万元,上年结余11,093万元,收入合57,738万元;政府性基金预算支出57,738万元;实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入207万元;国有资本经营预算支出207万元。

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入207万元;国有资本经营预算支出207万元;实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算收入96,908万元,比上年快报数减少2,981万元,下降2%。支出106,534万元,比上年快报数增加3,129万元,增长3%

社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金收入96,908万元,转移性收入48,046万元,动用年末滚存结余2,291万元,收入合计147,245万元;社会保险基金支出106,534万元,转移性支出40,711万元,支出合计147,245万元;收支相抵无结余。

按照《预算法》规定,在2020年预算年度开始后和区人代会批准预算之前,为保障正常运转,区财政已将上年度结转的支出以及部分春节慰问费、城市管理临时工工资等支出提前下达到部门。

三、2020年财政工作重点

(一)继续贯彻落实减税降费政策

认真贯彻中央、省、市减税降费工作会议精神,积极发挥财政部门的牵头作用,认真履行职能职责,切实担当作为,及时组织召开减税降费工作会议,全面部署大规模减税降费工作。坚持普惠性减税和结构性减税相结合,落实较大范围降低社保缴费费率政策,落实好个人所得税6项专项附加扣除政策,继续清理行政事业性收费和政府性基金项目,坚决把该减的税减到位、把该降的费降到位,切实推动更大规模减税、更明显降费,进一步减轻企业负担,把更多资源让渡给市场主体。同时,密切关注减税降费过程中财政收支平衡,确保三保不出问题。

(二)坚持量入为出过紧日子

树立底线思维,全面落实保工资、保运转、保基本民生责任,严守基本中的基本,底线中的底线2020年要更加注重结构调整,强调政策的提质要求和增效导向,从两方面发力。要认真贯彻以收定支原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,压减非刚性、非重点项目支出,切实做到有保有压。继续盘活各类存量资金和资产,通过节支改善财政收支平衡状况,加大财政保障力度,增强财政保障能力,支持我区正常运转。

(三)突出重点保障民生支出

坚持以人民为中心,持续提升民生保障水平,在财政支出压力空前巨大的情况下,足额安排资金保障我区教育、社保、卫生健康事业发展。

支持推进教育均等化,确保全区学校各项教育教学工作顺利开展。支持开展公共就业创业服务提升行动,全面落实创业担保贷款贴息及奖补政策,大力支持就业创业。支持卫生计生事业发展、公共卫生服务。支持实施全民参保计划,继续提高城乡居民基本医保的财政补助标准,加大大病保障力度。加快完善公共文化服务体系,实施文化惠民工程,支持文化体育等事业发展。2020年将围绕民生大事急事难事,精准发力、补齐短板,做好关键时点困难人群的基本生活保障,切实增强人民群众福祉。

(四)坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战

一是提高政治站位,强化风险意识,自觉把防范化解政府性债务风险工作作为维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的具体行动,切实做好政府性债务管理工作;二是全面彻底摸清债务底数,从严从实规范举债行为,依法依规加强项目管理,强化财政约束,严控债务增量,积极稳妥化解存量隐性债务,研究制定隐性债务化解实施方案,多措并举化解隐性债务;三是加强政策理论学习,用足用好地方政府专项债券发行及项目配套融资制度,督促部门单位做好项目前期工作,着力加大专项债券资金对重点领域和薄弱环节的支持力度,增加有效投资,发挥资金使用效益。

各位代表,2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,做好全区2020年的财政工作任务艰巨而意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委的坚强领导下,在区人大、政协和社会各界的监督支持下,不忘初心、牢记使命,全面推进财税事业各项改革,以新时代新担当新作为努力开创思茅财政工作新局面!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区四届人大五次会议秘书组            2020112日印

(共印380份)

监督索引号53080203000010111

    附件下载:
  [2020年预算草案附表20200121013035638  294K]   [思茅区关于2020年度“三公”经费预算财政拨款情况的说明20200121013058773  20K]   [思茅区关于2020年度转移支付情况的说明20200121013059818  17K]
  [思茅区关于举借政府债务的情况说明20200121013059287  25K]