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普洱市思茅区财政局2020年度部门预算公开
索引号: 2025-/2020-0219001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月19日
主题词: 收支 财政 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080200131800000

普洱市思茅区财政局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区财政局)概况

第二部分  2020年普洱市思茅区财政局预算情况说明

第三部分2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录2020年普洱市思茅区财政局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、  一般公共预算支出情况表

六、  基本支出情况表

七、  政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年普洱市思茅区财政局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;拟订全区财政发展战略和中长期规划;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案;按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

(三)承担各项财政收支管理工作;负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告全区年度财政决算;承担财政支出标准体系建设工作。

(四)拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责管理行政事业性收费项目;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,按照规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)研究地方税收发展战略,提出税收政策建议;负责组织起草地方税收政策调整方案;负责调查税收法律、法规、规章及政策的执行情况,提出有关政策建议;研究提出对地方财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免的建议。

(七)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定管理区级行政事业单位国有资产,制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)组织实施企业财务制度,按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作;参与拟订企业国有资产管理有关制度;负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作;按照规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区级建设投资的有关政策;制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。

(十一)负责制定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作;代表区人民政府开展财税领域国际交流与合作。

(十二)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;拟订地方会计管理制度和办法;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十三)负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展区级财政绩效评价工作。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。

(十五)负责制定全区财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。

(十六)承办思茅区人民政府交办的其他事项。   

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全共计单位中行政单位1个,部门在职人员编制46人,其中:行政编制39人,事业编制7人。在职实有42人,其中:财政全供养42人,离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。           

(三)重点工作概述

 

为深化以绩效考核为导向的预算编制改革,提高资金的使用效益,2020年预算编制要在积极稳妥的基础上,关注发展、保障重点、注重绩效,不断提高预算公开水平,不断提高资金保障能力。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

 

(一)、指导思想

根据市财政要求,2020年要继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革,不断提高预算公开水平,严格控制一般性支出的增长,注重绩效,提高资金保障能力。2020年财政收支预算的安排要与发展相适应,努力实现预算编制的科学、规范和透明。

(二)、2020年预算编制的基本原则

1)收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出,收支平衡原则。收入预算的安排要同本局发展相适应,既要充分估计增收的困难,又要坚定信心,保持适当的增长速度。支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观,把需要与实际相结合。

2)结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求,始终把保障和改善发展作为预算编制的出发点和落脚点。

3)厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求,反对铺张浪费,坚持勤俭办一切事业,发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出,严格控制一般性支出,控制单位运行成本。

4)注重绩效的原则。资金收入持续稳定增长面临的不确定性因素增多,各项刚性支出需求越来越大,资金收支平衡矛盾加大。在这样的形势下,必须以预算改革为契机,提升部门预算水平,强化预算绩效管理,明确支出预期绩效目标,提高资金使用效益。

(三)、预算编制的内容

按照收支分类项目编制本部门的收入、支出预算。收支预算的编制不能只例总额,要分项,同时提供每项的计算依据。

(一)收入预算

1)收入主要包括预测年度收入增减变动因素,合理预测编制2020年收入预算。

2)支出预算

支出主要包括基本支出和项目支出。其中:基本支出包括人员经费支出和商品和服务支出(公用经费);项目支出包括上年延续项目、经常性项目和一次性项目三类。根据本部门业务发展需要编制。商品和服务项目支出要根据厉行节约的规定编制,2020年度的定额经费标准原则上不提高。项目预算主要按项目轻重缓急排序,首先安排上年延续项目,其次是相对固定的经常性项目,在财力允许的前提下,安排一次性项目。①上年延续项目:指以前年度预算已安排实施,而当年度无法完成,需在2020年度继续安排预算资金的项目;②经常性项目:为保证学校工作任务和事业发展目标,维持日常运转所发生的费用项目和每年开展的业务活动项目,包括经常性的设备、设施更新,材料购置等各类事业活动;具有连续或持续性等项目;③一次性项目:主要是指特定的、一次性的,即非经常性开展的项目。包括非经常性的基本建设项目,设备、设施固定资产购置及维修项目,材料购置及维修项目等特定的、一次性的各类行政任务和事业活动的项目支出。                                            

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制 39人,事业编制7人。在职实有42人,其中:财政全供养 42人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 35人,其中:离休 1人,退休 34人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分 2020年普洱市思茅区财政局预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 983万元,其中:一般公共预算财政拨款983万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 983万元,其中:本年收入983万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款983万元(本级财力983万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出983万元。财政拨款安排支出983万元,其中:基本支出773万元,占财政拨款安排支出的78.64%,项目支出210万元,占财政拨款安排支出的21.36%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共预算当年拨款 983万元,比2019年预算数965万元增加18万元,增长1.87%

功能科目分组如下:

1.201(类)06(款)01(项)2020年预算数为550万元,比2019年(上年)预算数592万元减少42万元,下降7.09%。主要用于:人员工资、综合目标绩效考核、公用经费、工会经费及职教费。

2.201(类)06(款)02(项)2020年预算数为149万元,比2019年(上年)预算数82万元增加67万元,增长81.7%。主要用于:财政业务费、绩效管理工作经费、政采云及政府债务运维(护)费的开支。

3.201(类)06(款)04(项)2020年预算数为10万元,比2019年(上年)预算数10万元相比持平。主要用于:预算编制业务费。

4.201(类)06(款)05(项)2020年预算数为10万元,比2019年(上年)预算数10万元相比持平。主要用于:国库制度改革业务费。

5. 201(类)06(款)07(项)2020年预算数为35万元,比2019年(上年)预算数35万元相比持平。主要用于:金财工程建设业务费及应用支撑平台一体化财政管理信息系统工作经费。

6. 208(类)05(款)01(项)2020年预算数为17万元,比2019年(上年)预算数34万元减少17万元,下降50%。主要用于:离休费。

7. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为75万元,比2019年(上年)预算数80万元减少5万元,下降6.25%。主要用于:养老保险费支出。

8. 208(类)07(款)99(项)2020年预算数为4万元,比2019年(上年)预算数0万元增加4万元,上升100%。主要用于:其他就业补助支出。

9. 208(类)99(款)01(项)2020年预算数为1万元,比2019年(上年)预算数1.5万元减少0.5万元,下降33.33%。主要用于:失业保险费支出。

10. 210(类)11(款)01(项)2020年预算数为35万元,比2019年(上年)预算数35万元相比持平。主要用于:行政基本医疗保险费支出。

11. 210(类)11(款)02(项)2020年预算数为6万元,比2019年(上年)预算数5万元增加1万元,上升20%主要用于:事业基本医疗保险费支出。

12. 210(类)11(款)03(项)2020年预算数为22万元,比2019年(上年)预算数16万元增加6万元,上升37.5%主要用于:公务员医疗补助支出。

13. 210(类)11(款)99(项)2020年预算数为3万元,比2019年(上年)预算数6万元减少3万元,下降50%主要用于:大病保险、工伤保险及生育保险支出。

14. 216(类)06(款)99(项)2020年预算数为2万元,比2019年(上年)预算数0万元增加2万元,上升100%。主要用于:其他涉外发展服务支出。

15. 221(类)02(款)01(项)2020年预算数为64万元,比2019年(上年)预算数59万元增加5万元,上升8.47%。主要用于:行政事业单位住房公积金。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出***万元,项目支出***万元)。

1.201(类)06(款)2020年预算数为754万元,其中(其中:基本支出550万元,项目支出204万元)。

2. 208(类)05(款)2020年预算数为92万元,其中(其中:基本支出92万元,项目支出0万元)。

3. 208(类)07(款)2020年预算数为4万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出4万元)。

4. 208(类)99(款)2020年预算数为1万元,其中(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

5. 210(类)11(款)2020年预算数为66万元,其中(其中:基本支出66万元,项目支出0万元)。

6. 216(类)06(款)2020年预算数为2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

7.221(类)02(款)2020年预算数为64万元,其中(其中:基本支出64万元,项目支出0万元)。

 

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。  

(二)与中央配套事项

    本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

 本部门按既定政策标准测算补助事项。

 

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.54%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.46%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019828万元对比减少)55万元,变动的主要原因是:退休4人及离休死亡1人。

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出210元,如财政平台运行、政采云运行、绩效工作开展等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019137万元对比增加73万元,变动的主要原因是:政采云运行、绩效工作开展等开支。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

  2020年思茅区财政局无预算。

2020思茅区财政局的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2019年预算0万元无变化。

(二)政府采购预算情况

2020年政府采购预算7.25万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目67.25万元,其中政府购货物项目0个预算0万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目6个预算7.25万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020思茅区财政局预算无安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目16个,涉及一般公共预算当年拨款210万元。主要用于:财政平台运行、政采云运行、绩效工作开展、全区行政事业单位会计人员业务培训等开支。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2020思茅区财政局“三公”经费财政拨款预算安排10万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元,公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算数10万元较2019年“三公”经费预算数10万元无变化

一、因公出国(境)经费

2020思茅区财政局根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,2019年预算0万元无变化

二、公务接待费

2020思茅区财政局拟安排公务接待费预算4万元,2019年预算4万元无变化。主要用于接待业务往来正常开支产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020思茅区财政局拟安排公车购置及运行维护费6万元2019年预算6万元无变化主要用于思茅区财政局平常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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