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思茅区2021年1至10月财政预算收支执行情况及2021年度区级财政预算调整方案(草案)的报告
索引号: 2025-/2021-1213001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2021年12月13日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

思茅区2021110月财政预算收支执行情况及2021年度区级财政预算调整方案

(草案)的报告

 

—20211210日在思茅区第四届人民代表大会常务委员会第三十七次会议上

思茅区人民政府

 

主任、各位副主任,各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定,受区人民政府委托,我向区人大常委会本次会议报告思茅区2021110月财政预算收支执行情况及2021年度区级财政预算调整方案(草案)。

一、110月财政预算收支执行情况

(一)一般公共预算执行情况

区级一般公共预算收入78,015万元,完成年初预算93,880万元的83.1%,同比增收2,308万元,增长3%。其中:税收收入完成49,839万元,同比减收2,565万元,下降4.9%;非税收入完成28,176万元,同比增收4,873万元,增长20.9%。税收收入减收的主要原因:今年以来水泥、建筑、房地产等重点税源行业受市场竞争加剧、重点项目工程完工以及经济下行等因素影响,税收大幅减收。同时,受土地交易减少因素影响,耕占税等一次性税收下滑较大,全年组织收入面临较大压力。

一般公共预算支出214,144万元,完成年初预算348,497万元的61.4%,同比增支19,529万元,增长10%。从重点大类支出情况来看:一般公共服务支出17,758万元,占支出的8.29%;公共安全支出12,079万元,占支出的5.64%;教育支出41,846万元,占支出的19.54%;社会保障和就业支出30,764万元,占支出的14.37%;卫生健康支出26,925万元,占支出的12.57%

在预算执行中,由于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等,必须及时增加预算支出15,617万元(详见表1-3),其中动支预备费608万元,其余支出15,009万元列入预算调整方案。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入20,927万元,完成年初预算176,990万元的11.8%,同比增收20,171万元。收入大幅增长的主要原因是土地出让收入及增减挂钩指标出售收入增加。

政府性基金支出58,902万元,完成年初预算22,758万元的258.8%,同比减支142,557万元,下降70.8%

(三)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入96,526万元,完成年初预算 103,509万元的93.2 %,同比增收41,447万元(财政补助增长幅度大),增长56%

社会保险基金支出91,713万元,完成年初预算114,771万元的79.9%,同比增支5,546万元,增长6%

(四)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入486万元,完成年初预算321万元的151.4%,同比增收406万元,增长507.5%

国有资本经营预算支出4万元,完成年初预算111万元的3.6%,同比增支4万元,增长100%

二、2021年地方财政预算调整情况

(一)一般公共预算收支调整情况

区级一般公共预算收入调整为95,720万元,比上年决算增长4%,一般公共预算收入超收时,超收部分调入预算稳定调节基金。今年以来,受疫情持续变化及留抵退税政策影响税收收入减收,为稳定经济社会平稳健康发展,全区财税部门将加强财税征收管理,全力确保收入圆满完成。

区级一般公共预算支出年初预算348,497万元。在执行过程中,因支出与年初预算相比发生一定变化,需进行调整。建议将区级一般公共预算支出调整为265,141万元,比年初预算数减支83,356万元,比上年完成数下降2.44%。为实现2021年预算收支平衡,从严控制结余结转,一般公共预算可不结转的项目不再结转,结转两年以上的资金一律收回同级财政统筹安排使用;加大结转资金与年度预算的统筹力度,对预计年底形成结转的支出,及时调减当年预算,次年再做安排。

具体调整情况:

1.调整支出82,664万元(详见表1-2),其中:

1)新增上解支出700万元。

2)地方政府一般债务还本支出减少8万元。

3)科目调整支出减少83,356万元(详见表1-3)。

2.调入资金减少98,428万元。调入资金由年初预算128,041万元,调整为29,613万元(政府性基金调入27,686万元;国有资本经营预算调入443万元;其他调入1,484万元,为耕地占补平衡资金)。

平衡情况:一般公共预算收入95,720万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入89,258万元,专项转移支付收入38,804万元,债务转贷收入5,160万元,上年结余收入9,693万元,调入资金29,613万元,调入预算稳定调节基金1,910万元,收入合计279,110万元;一般公共预算支出265,141万元,上解支出8,200万元,债务还本支出5,769万元,支出合计279,110万元;实现收支平衡(详见表1-1)。

(二)政府性基金预算调整情况

政府性基金年初预算收入176,990万元,预算调整为45,212万元,调减131,778万元。

政府性基金年初预算支出22,758万元,预算调整为105,064万元,调增82,306万元。

平衡情况:政府性基金预算收入45,212万元,转移性收入2,841万元,上年结余6,397万元,地方政府专项债务转贷收入78,300万元,收入合计132,750万元(详见表2-1);政府性基金预算支出105,064万元,调出资金27,686万元,年终结余0万元,支出合计132,750万元(详见表2-2);实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算调整情况

社会保险基金年初预算收入103,509万元,预算调整为104,492万元,调增983万元。

社会保险基金年初预算支出114,771万元,预算调整为117,010万元,调增2,239万元。

平衡情况:社会保险基金收入104,492万元,转移性收入99,850万元,动用年末滚存结余14,845万元,收入合计219,187万元;社会保险基金支出117,010万元,转移性支出102,177万元,支出合计219,187万元;收支相抵无结余(详见表4)。

(四)国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算年初预算收入321万元,预算调整为486万元,调增165万元。

国有资本经营预算年初预算支出111万元,预算调整为160万元,调增49万元。

平衡情况:国有资本经营预算收入486万元,转移性收入114万元,上年结余3万元,收入合计603万元(详见表3-1);国有资本经营预算支出160万元,调出资金443万元,支出合计603万元(详见表3-2);实现收支平衡。

三、2021三保预算调整情况

参照中央和省财政测算的机关事业单位工资保障标准、机构运转经费保障标准及有关民生政策规定的保障范围和标准,确保全区工资发放、机构有序运转和民生政策及时足额落实到位的要求编制三保预算2021保工资、保运转、保基本民生支出调整为126,702万元,其中:保工资支出96,271万元,保运转支出9,755万元,保基本民生支出20,676万元。

四、财政存量资金盘活情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔201514号)文件要求,截至目前,全区共清理收回存量资金3,045万元,政府统筹安排3,045万元(详见表1-3),年底未形成支出的一律收回财政统筹用于化解政府性债务和隐性债务本息、市政基础设施建设项目。

清理实有资金账户余额,实有资金账户余额中的净结余资金及结转一年以上的财政资金,一律于年底收回同级财政,统筹用于化解政府性债务和隐性债务本息、市政基础设施建设项目。

主任、各位副主任、各位委员:今年以来,我区地方综合财力趋紧且空间有限,然而保工资、保运转、保民生、污染防治、债务还本付息等财政刚性支出压力持续加大,收支矛盾更加突显,财政平衡难度空前加剧。面对严峻形势,我们将在区委的正确领导下,在区人大的依法监督和指导下,进一步坚定信心,担当作为,努力完成本次会议通过的财政预算调整收支任务。

以上报告,请予审查。

 

 

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  [2021年预算调整附表  260K]