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思茅区2021年地方财政决算(草案)的报告
索引号: 2025-/2022-0929003 公开目录: 政府决算 发布日期: 2022年09月29日
主题词: 2021年度 地方财政决算(草案) 报告 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080203100011000

关于思茅区2021年

地方财政决算(草案)的报告

 

—2022923日在思茅区第五届人民代表大会常务委员会第四次会议上

思茅区人民政府

 

主任、各位副主任,各位委员:

根据会议安排,受区人民政府的委托,我向区五届人大常委会第四次会议报告思茅区2021年地方财政决算情况。

财政决算分为两个阶段:一是20211231日与市财政进行决算,形成的各项收支结余数,即年初向两会报告的快报数;二是202285日市财政对区财政进行的决算批复。由于决算时间差异,决算报表反映的各项收支结余数会发生变化,这也是年初向两会报告的数字与之后决算数不相符的原因。

一、地方一般公共预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方一般公共预算收入98,032万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入95,382万元(比年初两会报告数增加1,935万元),专项转移支付收入33,665万元(比年初两会报告数增加1万元),地方政府一般债务转贷收入5,160万元,上年结余收入9,693万元,调入预算稳定调节基金1,190万元,调入资金24,219万元(比年初两会报告数增加258万元),收入总计276,293万元(比年初两会报告数增加2,194万元);地方一般公共预算支出258,005万元,上解上级支出7,853万元(比年初两会报告数减少347万元),地方政府债券还本支出5,740万元,地方政府向国际组织借款还本支出29万元,补充预算稳定调节基金471万元,支出总计272,098万元;收支相抵,地方一般公共预算结余4,195万元。上述变动属决算整理期正常变动。

二、政府性基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方政府性基金预算收入36,311万元,上年结余收入6,397万元,上级补助收入3,226万元,地方政府专项债务转贷收入78,300万元,收入总计124,234万元;地方政府性基金支出102,311万元,调出资金19,789万元(比年初两会报告数减少242万元),上解上级支出0万元,支出总计122,100万元;收支相抵,地方政府性基金结余2,134万元(比年初两会报告数增加242万元)。结余资金形成的主要原因:一是部分上级政府性基金专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转到2022年按规定用途安排使用;二是部分政府性基金入库较晚,尚未支出,故形成一定的结余资金。上述变动属决算整理期正常变动。

三、国有资本经营预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:国有资本经营预算收入486万元,上年结余收入3万元,转移性收入151万元,收入合计640万元国有资本经营预算支出142万元,调出资金446万元,支出合计588万元。收支相抵,国有资本经营预算结余52万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:社会保险基金收入124,382万元,转移性收入97,899万元,动用年末收支结余11,505万元,收入合计233,786万元;社会保险基金支出112,845万元,上解上级支出120,941万元,支出合计233,786万元。收支平衡。

五、2021年区财政收支预算执行中需要说明的情况

(一)转移支付收入情况。2021年共争取一般公共预算上级补助资金137,999万元。其中:一般性转移支付补助95,382万元;专项转移支付33,665万元,返还性收入8,952万元。

1.一般性转移支付使用情况。2021年共争取上级一般性转移支付资金95,382万元。优先用于保工资、保运转、保民生等基本公共服务领域。

2.专项转移支付使用情况。2021年共争取上级专项转移支付资金33,665万元。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于农林水、稳市场主体、住房保障等重点领域。

(二)重点支出情况。从支出决算具体情况来看,教育支出50,330万元,同比增支2,941万元,增长6.2%;科学技术支出1,238万元,同比增支157万元,增长14.5%;社会保障和就业支出36,856万元,同比增支2,513万元,增长7.3%;卫生健康支出23,109万元,同比减支303万元,下降1.3%;农林水支出23,637万元,同比减支8,102万元,下降25.5%;交通运输支出12,978万元,同比增支8,923万元,增长220%;住房保障支出37,531万元,同比增支21,207万元,增长129.9%;公共安全支出14,131万元,同比减支1,054万元,下降6.9%;节能环保支出3,136万元,同比减支1,171万元,下降27.2%;城乡社区支出25,091万元,同比减支10,618万元,下降29.7%;一般公共服务支出21,784万元,同比减支18,299万元,下降45.7%

六、地方政府性债务情况

(一)政府债务限额及余额情况

截至202112月末,思茅区锁定地方政府性债务余额305,979.97万元,其中:政府债务余额302,688.20万元,控制在思茅区2021年人大常委会批准的政府债务限额317,810万元内,风险总体可控;政府或有债务余额3,291.77万元。

(二)政府债券发行使用情况

2021年,思茅区接收省级发行政府债券转贷收入83,460万元,其中再融资一般债券5,160万元,用于偿还到期政府债券本金;新增专项债券78,300万元,用于普洱市思茅区尖山水库5,000万元、普洱市职业教育中心建设项目40,700万元、思茅区五个集镇供水工程1,500万元、一带一路玉磨铁路普洱火车站站前广场及配套设施建设项目15,000万元、澜沧至孟连(勐阿)高速公路澜沧至孟连段6,800万元、思茅至江城(整董)高速公路9,300万元。

(三)政府债券还本付息情况

2021年偿还政府债券本息及发行费13,900.89万元,其中:一般债券还本支出5,740万元(再融资债券安排5,160万元、预算资金安排580万元)、利息支出1,943.70万元、发行费4.66万元,专项债券利息支出6,130.23万元、发行费82.30万元。

七、2021年区财政收支预算执行总体情况

2021年面对严峻复杂的经济形势和新冠肺炎疫情的持续冲击,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,切实担负起稳定经济的重大责任,推动经济运行在合理区间。注重精准可持续,科学统筹财政资源,加强财政政策与金融、产业等政策的协同,政策发力适当靠前,形成政策合力;注重提升财政管理效能,深化预算管理改革,保持财政支出强度,保障生态环境保护、乡村振兴、城市提升等重点领域支出;注重防范化解财政运行风险,继续加大基层三保保障力度,强化政府债务风险管控,确保财政平稳运行。

(一)实施积极的财政政策,推动收入保持稳定增长

稳步提高财政收入。面对疫情冲击、经济下行压力大、减税降费效应明显复杂情况,沉着应对挑战,步调一致向前进,紧盯目标,凝聚收入征管合力,千方百计保收入。在全区各部门共同努力下,2021年一般公共预算收入实现98,032万元、政府性基金收入实现36,311万元、社会保险基金预算收入实现124,382万元、国有资本经营预算收入实现486万元。

清理盘活财政存量资金。收回财政沉淀资金3,429万元,统筹用于亟需支持的项目,提高财政资金使用效益,有效缓解财政收支平衡和政府偿债压力。

(二)加强政策调节,保持必要的财政支出规模

支持抗击新冠肺炎疫情。高度重视疫情防控经费保障工作的重要性和紧迫性,切实做好疫情防控资金拨付及库款保障工作。按照库款优先保障疫情防控安排支出原则,及时安排下达保障疫情防控资金1,696.82万元。

直达资金拨付常态化。进一步完善财政资金直达机制是国家实施规模性纾困政策、创新宏观调控的重大举措,直达资金覆盖的领域更广、规模更大、精准度更高,建立常态化财政资金直达机制,以改革的办法提高财政资金效能,更好服务经济社会发展大局。纳入直达机制实行特殊转移支付的财政资金34,923.44万元(含参照直达资金),其中:直达资金34,449万元,分配进度100%,支出金额26,759.51万元,支出进度77.6%;参照直达资金474.44万元,分配进度100%,支出金额358.8万元,支出进度75.6%

(三)以人为核心,民生保障有力有效

教育均衡发展再上新台阶。教育投入50,330万元,促进教育均衡发展。落实义务教育公用经费补助3,339万元,惠及义务教育公用经费补助学生44,024人,寄宿制学生数15,733人;落实普通高中学校生均公用经费460万元,惠及补助学生3,833人;落实公办幼儿园生均公用经费217万元,惠及补助学生3,621人;落实农村义务教育学生营养改善计划补助资金2,084万元,惠及补助学生26,054人;落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助1,489万元,惠及补助学生14,405人。

提高社会保障水平。实施更加积极的就业创业政策。安排就业补助资金3,934.67万元,为稳定就业岗位提供了强有力的资金保障。积极动员各类人才到农创创新创业,完成贷免扶补任务数379人,创业担保贷款扶持人数716人,共计1,095人。加大贷免扶补政策的资金支持力度,落实创业担保贷款,新增贷款余额18,978万元。安排公共卫生专项资金6,209.83万元,及时足额下达基本公共卫生服务和重大公共卫生服务专项资金,支持新冠肺炎、鼠疫等重大传染病监测、疫苗冷链能力建设、卫生应急队伍能力提升、基层防控能力提升、传染病防治能力建设等重大疫情防控救治体系建设。安排基层医疗卫生机构财政补助资金3,244.5万元,确保基层医疗卫生机构实施基本药物制度以来各项工作正常运行。发放低保补助金、特困人员供养金、临时救助等各类社会救助资金3,858.92万元。其中发放城市低保9,95614,198 人次,农村低保40,18959,986人次,城市特困1,0771,099人次、农村特困3,4083,651人次、儿童生活补助847人次。强保障、重关爱、扶弱济困,切实做到城乡困难群众应救尽救、应保尽保。

(四)落实财政支农政策,支持全面推进乡村振兴

保障粮食安全。认真落实各项对种粮农民补贴政策,积极筹措资金,建立粮食风险基金,及时兑付中央耕地力保护补贴资金1,641万元,补贴面积26.25万亩,补贴标准62.52/亩,受益农户24,299户;实际种粮农民一次性补贴资金304万元,补贴面积24.91万亩,补贴标准12.2/亩,受益农户23,117户。落实储备费用、利息补贴和轮换补贴240.94万元。

支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金严格按照实行国库集中支付制,简化资金支付流程,实行乡级报账制管理,严格按照新修订资金管理办法加强资金管理。严格财务核算,不得弄虚作假,不得虚列支出,确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安全运行。安排衔接资金6,193.76万元,共97个项目。

(五)加强生态环境保护,大力推动绿色发展

加强污染防治。推进重点生态保护修复,推动生态环境明显改善。实施新一轮草原生态保护补助奖励政策并扩大范围,全面绿色转型取得新进展。投入林业改革发展资金4,667.8万元,天然林停伐管护补助高速公路美化绿化103.7万元;草原保护35万元;天然林保护补助北移亚洲象群安全防范补助30万元,草原生态修复治理补助8万元;其他自然生态保护50万元,完善退耕还林政策性补助32.9万元。

(六)有效应对和化解地方政府债务风险

坚持促发展与防风险并重。在应对风险挑战实践中,汲取财政改革发展宝贵经验,深化财政工作规矩认识,守住底线、禁碰红线,更加持续安全、科学精准的严控政府债务风险。严格执行地方政府债务限额管理,坚决遏制新增政府隐性债务,严堵任何形式的违法违规或变相举债融资后门,稳妥化解政府债务存量,通过争取再融资债券、积极筹措财政资金等措施,按时偿还债务本息,完成全年隐性债务化解目标任务数32,000万元。完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持高质量发展,接收转贷新增专项债券发行收入78,300万元,促进经济社会持续健康发展。

(七)全面深化财税体制改革,切实提高财政管理水平

推进预算绩效管理工作。制定了《普洱市思茅区区级预算绩效管理暂行办法》、《普洱市思茅区财政局预算绩效管理内部工作规程》、《中共普洱市思茅区委普洱市思茅区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等绩效管理改革制度。同时,引入社会力量参与绩效评价,有效地提高工作效率。

加快预算管理一体化建设。全面落实预算指标账试点工作任务,积极稳妥推进预算指标账建设试点工作,对预算指标实行统一规范的核算管理,运用会计复式记账法对预算指标实行全生命周期的自动记录、控制和反映,实时生成相关管理报表,精确反映预算指标的来源、增减及变化,进一步硬化预算约束,实现预算管理业务全流程顺向可控、逆向可溯的目标。

加强行政事业单位国有资产管理。强化国有资产监管,进一步清理和规范行政事业单位国有资产登记入账管理,印发了《思茅区财政局关于进一步清理和规范行政事业单位国有资产登记入账的通知》,将国有资产分类登记入账,规范和加强各类资产的会计核算,做到账实相符,确保资产信息的全面、准确和完整。

认真履行监督检查职责。坚持以加强财政收入质量、预算编制、预算执行、财政政策落实、财经纪律执行等工作监督为导向,当好啄木鸟,切实履行好财政资金监管和监督职责,强化工作力度,不断提高财政监督工作水平。

以上报告,请予审议。

监督索引号53080203100011111

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