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普洱市思茅区水库管理中心2020年度部门决算公开说明
索引号: 2033-/2021-1013002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年10月13日
主题词: 发布机构: 区水务局 文    号:
 

普洱市思茅区水库管理中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市思茅区水库管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市思茅区水库管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

普洱市思茅区水库管理中心是思茅区水务局管理的二级单位,性质为公益二类差额拨款事业单位(人员工资由区财政按55%比例核拨,45%比例由单位自筹),正科级,加挂普洱五湖湿地公园管理局牌子。同时承担普洱五湖湿地公园内的湿地保护与利用等事务。主要职能是优化水资源配置,实现水资源的可持续利用。水库中心担负着普洱市主思茅区十二座水库,其中两座中型水库(箐门口水库、信房水库)、十座小(一)型水库(梅子湖水库、洗马河水库、纳贺水库、木乃河水库、大箐河水库、泡猫河水库、茨箐河水库、大寨水库、大中河水库、背阴山水库)的生产、生活、生态景观用水和抗旱防汛等水资源的统一管理调配工作。同时还负责五湖湿地国家湿地公园的建设管理工作。

 

 

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年在区水务局的正确领导下,我单位实现了水资源统一调配、合理利用,大大减少了管理成本和管理环节,完成了抗旱应急抢险工程,并积极争取上级部门的资金支持,保证了城区供水,解决城区饮水困难的问题,对城市抗旱及防汛的统一调配,保证了思茅区水源饮用水的安全。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区水库管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区水库管理中心部门2020年末实有人员编制66。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0),事业人员66.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区水库管理中心部门2020年度收入合计2,530.53万元。其中:财政拨款收入1,467.05万元,占总收入的57.97%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入1,063.47万元,占总收入的42.03%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%与上年度收入1782.04万元,相比 2019年收入增加42%,增加原因财政负担55%的绩效工资。故财政收入增加。

 

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区水库管理中心部门2020年度支出合计2,333.91万元。其中:基本支出494.68万元,占总支出的21.20%;项目支出972.38万元,占总支出的41.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共866.86万元,占总支出的37.14%与上年支出1852.00万元相比,支出增加26%。支出增加原因:由于旱情严重,追加主城区抗旱应急联通补水工程项目支出,故财政支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区水库管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.94万元,占基本支出的98.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.73万元,占基本支出的1.16%相比2019年度用于保障普洱市思茅区水库管理中心机构正常运转的日常支出271.77万元。与上年对比增加了222.91万元,增加率82.02%。主要原因分析财政承担了55%绩效工资,故财政日常支出增加。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区水库管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出972.38万元。相比2019年度用于保障普洱市思茅区水库管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出555.6万元,项目支出增加416.78万元。增加率75.01%.主要原因分析:因旱情严重追加抗旱应急联通补水工程项目款,根据区政府77号文通知追加野鸭湖环境综合整治前期工作经费,普财预〔2020669号上级补助箐门口移民搬迁资金,故项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区水库管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,467.05万元,占本年支出合计的62.86%,与2019年度一般公共预算财政拨款支出827.37万元相比,增加了77.31%,主要原因分析财政负担了55%的绩效工资,因旱情严重追加抗旱应急联通补水工程项目款,根据区政府77号文通知追加野鸭湖环境综合整治前期工作经费,普财预〔2020669号上级补助箐门口移民搬迁资金,故一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出66.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出61.17万元,死亡抚恤2.62万元,其他社会保障和就业支出2.88万元。

  9.卫生健康(类)支出51.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%主要用于事业单位医疗27.83万元,公务员医疗补助21.77万元,其他行政事业单位医疗支出2.27万元。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出1,309.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%主要用于基本支出337.58万元(基本工资139.22万元,津贴补贴154.45万元,绩效工资30.65万元,工会经费5.73万元,生活补助7.53万元);项目支出972.38万元(纳贺清洁小流域水土保持工程408.1万元,箐门口水库危化品事故应急工程24.28万元,抗旱应急联通补水工程300万元,野鸭湖环境综合整治初步设计报告编制工作前期经费40万元,箐门口移民搬迁资金200万元)。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出38.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%%主要用于住房公积金38.55万元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区水库管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。我单位是差额拨款单位,无“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20190.00万元,0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,0.00%。我单位是差额拨款单位,无“三公”经费。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区水库管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,普洱市思茅区水库管理中心部门资产总额25565.41万元,其中,流动资产2844.69万元,固定资产原值22236.23万元,固定资产累计折旧6117.65万元,固定资产净值16118.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1715.13万元,无形资产原值274.86万元,无形资产累计摊销213.42万元,无形资产净值61.44万元,其他资产公共基础设施净值4825.57万元。与上年相比,本年资产总额增加837.74万元,其中固定资产减少105.40万元。处置房屋建筑物372.23平方米,账面原值11.39万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值120.46万元,实现资产处置收入15.32万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

25565.41

2844.69

16118.58

15236.75

26.65

0

855.18

0

1715.13

61.44

4825.57

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2.21万元,其中:政府采购货物支出2.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.21万元,占政府采购支出总额的100%

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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