思茅区2024年上半年财政预算收支执行

情况及2024年度区级财政预算调整

方案（草案）的报告

—2024年7月26日在思茅区第五届人民代表大会常务委员会第十八次会议上

思茅区人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定，受区人民政府委托，我向区人大常委会本次会议报告思茅区2024年上半年财政预算收支执行情况及2024年度区级财政预算调整方案（草案）。

一、上半年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年区级一般公共预算收入完成68,694万元，完成年初预算110,112万元的62.4%，同比增收21,164万元，增长44.5%。其中：税收收入完成30,138万元，同比减收22万元，下降0.1%；非税收入完成38,556万元，同比增收21,186万元，增长122%。非税收入增收的主要原因：盘活存量资产（资源）完成保障性租赁住房租赁权出让收入。

一般公共预算支出完成165,140万元，完成年初预算308,138万元的53.6%，同比增支26,640万元，增长19.2%。从重点大类支出情况来看：教育支出28,143万元，占支出的17.04%；社会保障和就业支出22,337万元，占支出的13.52%；农林水支出18,427万元，占支出的11.16%；卫生健康支出10,101万元，占支出的6.12%；一般公共服务支出9,908万元，占支出的6%；公共安全支出6,315万元，占支出的3.82%。

在预算执行中，由于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等，必须及时增加预算支出30,180万元（详见表1-3）列入预算调整方案。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成20,816万元，完成年初预算51,512万元的40.4%，同比增收14,236万元，增长216.4%。收入增长的主要原因是国有土地出让收入的增加。

政府性基金支出完成11,158万元，完成年初预算44,979万元的24.8%，同比减支46,948万元，下降80.8%。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营预算支出完成1万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成51,859万元，完成年初预算135,109万元的38.4%，同比增收3,366万元，增长6.9%。

社会保险基金支出完成62,187万元，完成年初预算131,917万元的47.1%，同比增支1,062万元，增长1.7%。

二、2024年地方财政预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

区级一般公共预算收入110,112万元，与年初预算一致，不进行调整。

区级一般公共预算支出调整为338,318万元，较年初预算308,138万元调增30,180万元。

具体调整情况：科目调整支出增加30,180万元（详见表1-2）。

平衡情况：一般公共预算收入110,112万元，返还性收入8,952万元，一般性转移支付收入73,101万元，专项转移支付收入1,940万元，债务转贷收入10,400万元，上年结余收入5,730万元，调入资金153,360万元，调入预算稳定调节基金0万元，收入合计363,595万元；一般公共预算支出338,318 万元，上解支出8,200万元，债务还本支出17,077万元，支出合计363,595万元；实现收支平衡（详见表1-1）。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入调整为61,225万元，较年初预算51,512万元调增9,713万元。

政府性基金预算支出调整为52,204万元，较年初预算44,979万元调增7,225万元。

平衡情况：政府性基金预算收入61,225万元，转移性收入900万元，上年结余6,764万元，收入合计68,889万元（详见表2-1）；政府性基金预算支出52,204万元，上解支出2,197万元，调出资金14,488万元，支出合计68,889万元（详见表2-2）；实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算与年初预算一致，不进行调整。

（四）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算与年初预算一致，不进行调整。

三、财政存量资金盘活情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（云政办发〔2015〕14号）要求，截至目前，全区共清理收回存量资金669.41万元，政府统筹安排669.41万元（详见表1-3），年底未形成支出的一律收回财政统筹用于化解政府性债务、城市基础设施建设等。

清理实有资金账户余额，实有资金账户余额中的净结余资金及结转一年以上的财政资金，一律于年底收回同级财政，统筹用于化解政府性债务和隐性债务本息、疫情防控、市政基础设施建设项目等。

主任、各位副主任、各位委员：今年以来，我区地方综合财力趋紧且空间有限，然而保工资、保运转、保基本民生、债务还本付息等财政刚性支出压力持续加大，收支矛盾更加突显，财政平衡难度空前加剧。面对严峻形势，我们将在区委的领导下，在区人大的依法监督和指导下，进一步坚定信心，担当作为，努力完成本次会议通过的财政预算调整收支任务。

以上报告，请予审查。